Futures Og Alternativer Trading Tips

Beginner039s Guide To Trading Futures Velkommen til Beginners Guide to Trading Futures. Denne veiledningen vil gi en generell oversikt over futuresmarkedet, samt beskrivelser av noen av de instrumenter og teknikker som er felles for markedet. Som vi ser, er det terminkontrakter som dekker mange forskjellige klasser av investeringer (dvs. aksjeindeks, gull, appelsinjuice) og det er umulig å gå i detalj på hver av disse. Det foreslås derfor at hvis du etter å ha lest denne veiledningen bestemmer deg for å begynne å handle med futures, bruker du litt tid på å studere det spesifikke markedet der du er interessert i handel. Som med enhver innsats, jo mer innsats du legger til forberedelse, desto større er dine odds for suksess når du faktisk begynner. Viktig merknad: Mens futures kan brukes til å effektivt sikre andre investeringsposisjoner, kan de også brukes til spekulasjon. Å gjøre det har potensialet for store belønninger på grunn av innflytelse (som vil bli diskutert i større detalj senere), men bærer også overordnet store risikoer. Før du begynner å handle med futures, bør du ikke bare forberede så mye som mulig, men også være helt sikker på at du er i stand til og villig til å godta eventuelle økonomiske tap du måtte lide. Den grunnleggende strukturen i denne veiledningen er som følger: Vi vil begynne med en generell oversikt over futuresmarkedet, inkludert en diskusjon om hvordan futures fungerer, hvordan de skiller seg fra andre finansielle instrumenter, og forstår fordelene og ulempene med innflytelse. I seksjon 2 vil vi fortsette å se på noen hensyn før handel, for eksempel hva meglerfirmaet du kan bruke, de forskjellige typer futureskontrakter som er tilgjengelige og de ulike typer handler du kan ansette. Seksjon tre vil da fokusere på evaluering av futures, inkludert grunnleggende og teknisk analyse teknikker samt programvarepakker som kan være nyttige. Endelig vil avsnitt 4 i denne veiledningen gi et eksempel på en futureshandel, ved å se et trinnvis blikk på instrumentvalg, markedsanalyse og handelstiltak. Ved slutten av denne veiledningen bør du ha en grunnleggende forståelse av hva som er involvert i trading futures, og et godt grunnlag for å starte videre studier hvis du har bestemt at futures trading er for deg. Lær å holde tapene dine til et minimum og konsekvent produsere positive resultater. Beginner039s guide til handel med fast inntekt It039 er umulig å unngå katastrofe uten handelsregler - sørg for at du vet hvordan du skal utarbeide dem selv. Det er risiko for enhver handel du tar, men så lenge du kan måle risiko, kan du klare det. We039ll gir en trinnvis introduksjon om hvordan man investerer - og lykkes - i dette markedet. Ofte stilte spørsmål Mens begge begrepene ofte brukes til å beskrive utførelsen av en investering, er avkastning og retur ikke en og samme. Lær hvordan agenter, mæglere og meglere ofte betraktes som de samme, men i realiteten har disse eiendomsstillinger forskjellige. Fordi svært få eiendeler varer for alltid, krever en av hovedprinsippene for periodiseringsregnskap at en eiendel koster seg proporsjonalt. Et variabelt rentelån er et lån hvor renten på den utestående saldoen varierer som markedsrente. Ofte stilte spørsmål Mens begge begrepene ofte brukes til å beskrive utførelsen av en investering, er avkastning og retur ikke en og samme. Lær hvordan agenter, mæglere og meglere ofte betraktes som de samme, men i realiteten har disse eiendomsstillinger forskjellige. Fordi svært få eiendeler varer for alltid, krever en av hovedprinsippene for periodiseringsregnskap at en eiendel koster seg proporsjonalt. Et variabelt rentelån er et lån hvor renten på den utestående saldoen varierer som markedsrente. Utestående opsjoner Et futures alternativ eller opsjon på futures er en opsjonskontrakt der den underliggende er en enkelt terminkontrakt. Kjøperen av en futures opsjonskontrakt har rett (men ikke forpliktelsen) til å anta en bestemt futuresposisjon til en angitt pris (strike-prisen) når som helst før opsjonen utløper. Futures-alternativet selgeren må anta den motsatte futuresposisjonen når kjøperen utøver dette riktig. Hvis du ikke er kjent med futures, anbefales det at du lærer mer om handel med futureskontrakter før du fortsetter med resten av denne artikkelen. Ting å merke seg når handel futures opsjoner utløpsdatoer futures alternativer utløper vanligvis i slutten av måneden som går foran leveringsmåneden for den underliggende futures kontrakten (dvs. mars opsjon utløper i februar) og svært ofte er det på en fredag. Strike Price Dette er prisen som futures posisjon vil bli åpnet i handelsregnskapene til både kjøperen og selgeren dersom futures-opsjonen utøves. Oppgaveoppgave Når et futuresalternativ utøves, åpnes en futuresposisjon til den forutbestemte anskaffelseskursen på både kjøperen og selgerkontoen. Avhengig av hvorvidt en samtale eller et set utøves, vil opsjonskjøperen og selgeren anta enten en lang stilling eller en kort stilling. Fremtidsposisjoner antatt etter opsjonsutøvelseFutures 038 Alternativ Strategi Guide Ved å bruke futures og opsjoner, enten separat eller i kombinasjon, kan det tilby utallige handelsmuligheter. De 25 strategiene i denne veiledningen er ikke ment å gi en komplett guide til enhver mulig handelsstrategi, men snarere et utgangspunkt. Hvorvidt innholdet vil vise seg å være de beste strategiene og oppfølgingstrinnene for deg, vil avhenge av din kunnskap om markedet, din risikobærende evne og dine handelspolitiske mål. Slik bruker du denne veiledningen - Denne publikasjonen ble utformet, ikke som en komplett guide til alle mulige scenarier, men som en brukervennlig håndbok som foreslår mulige handelsstrategier. Long Futures - Når du er bullish på markedet og usikker på volatilitet. Du vil ikke bli påvirket av volatilitetsendring. Men hvis du har en mening om volatilitet og den oppfatningen viser seg å være riktig, kan en av de andre strategiene ha større gevinstpotensial og eller mindre risiko. Long Synthetic Futures - Når du er bullish på markedet og usikker på volatilitet. Du vil ikke bli påvirket av volatilitetsendring. Men hvis du har en mening om volatilitet og den oppfatningen viser seg å være riktig, kan en av de andre strategiene ha større gevinstpotensial og eller mindre risiko. Kan handles inn fra innledende lang samtale eller kort posisjon for å skape en sterkere bullish posisjon. Kort syntetiske futures - Når du er bearish på markedet og usikker på volatiliteten. Du vil ikke bli påvirket av volatilitetsendring. Men hvis du har en mening om volatilitet og den oppfatningen viser seg å være riktig, kan en av de andre strategiene ha større gevinstpotensial og eller mindre risiko. Kan bli handlet inn fra innledende kort eller lang posisjon for å skape en sterkere bearish posisjon. Long Risk Reversal - Når du er bullish på markedet og usikker på volatilitet. Normalt er denne posisjonen startet som en oppfølging til en annen strategi. Dens risikovilje er det samme som en LONG FUTURES, bortsett fra at det er et flatt område med lite eller ingen gainloss. Kort risiko reversering - Når du er bearish på markedet og usikker på volatilitet. Normalt er denne posisjonen startet som en oppfølging til en annen strategi. Dens risikovilje er det samme som en KORT FUTURES bortsett fra at det er et flatt område med lite eller ingen gainloss. Kort samtale - Når du er bearish på markedet. Selg ut-av-penger (høyere streik) setter hvis du er mindre trygg på at markedet vil falle, selger du penger hvis du er sikker på at markedet vil stagnere eller falle. Kort Put - Hvis du er sikker på at markedet ikke går ned. Selg alternativene hvis du bare er litt overbevist, selg alternativer hvis du er veldig trygg på at markedet vil stagnere eller stige. Hvis du tviler på at markedet vil stagnere og være mer bullish, selger du penger for maksimalt overskudd. Bull Spread - Hvis du tror markedet vil gå opp, men med begrenset oppside. God posisjon hvis du vil være i markedet, men er mindre trygg på bullish forventninger. Du er i godt selskap. Dette er den mest populære bullish handel. Bear Spread - Hvis du tror markedet vil gå ned, men med begrenset ulemper. God posisjon hvis du vil være i markedet, men er mindre trygg på bearish forventninger. Den mest populære posisjonen blant bjørner fordi den kan inngås som en konservativ handel når det er usikkert om bearish holdning. Long Butterfly - En av de få posisjonene som kan inngås fordelaktig i en langsiktig opsjonsserie. Angi når, med en måned eller mer å gå, koster spredningen 10 prosent eller mindre av B A (20 prosent hvis streik eksisterer mellom A og B). Dette er en tommelfingerregel, teste teoretiske verdier. Kort sommerfugl - Når markedet er enten under A eller over C og posisjonen er overpriced med en måned eller så igjen. Eller når bare noen få uker er igjen, er markedet nær B, og du forventer et overhengende trekk i begge retninger. Long Iron Butterfly - Når markedet er enten under A eller over C og stillingen er underpriced med en måned eller så igjen. Eller når bare noen få uker er igjen, er markedet nær B, og du forventer en overhengende pause i begge retninger. Short Iron Butterfly - Skriv inn når Short Iron Butterflys nettokredit er 80 prosent eller mer av C A, og du forventer en lengre periode med relativ prisstabilitet der den underliggende vil være nær midtpunktet for C A-området nær utløpet. Dette er en tommelfingerregel, teste teoretiske verdier. Long Straddle - Hvis markedet er nær A, og du forventer at det skal begynne å bevege seg, men er ikke sikker på hvilken måte. Spesielt god posisjon hvis markedet har vært stille, så begynner å zigzag kraftig, signalering potensial utbrudd. Long Strangle - Hvis markedet er innenfor eller nær (A-B) rekkevidde og har vært stillestående. Hvis markedet eksploderer på begge måter, tjener du penger dersom markedet fortsetter å stagnere, du mister mindre enn med lang lengde. Også nyttig hvis implisitt volatilitet forventes å øke. Short Strangle - Hvis markedet er innenfor eller nær (A-B) rekkevidde og, selv om det er aktivt, er stille ned. Hvis markedet går i stagnasjon, tjener du penger dersom det fortsetter å være aktivt, har du litt mindre risiko enn med kort avstand. Ratio Call Spread - Vanligvis angitt når markedet er nær A, og brukeren forventer en svak til moderat økning i markedet, men ser potensial for salg. Et av de vanligste alternativene spres, gjøres sjelden mer enn 1: 3 (to overskytende shorts) på grunn av oppadgående risiko. Ratio Put Spread - Vanligvis angitt når markedet er nær B, og du regner med at markedet faller litt til moderat, men ser potensialet for kraftig økning. Et av de vanligste alternativene spres, gjøres sjelden mer enn 1: 3 (to overskytende shorts) på grunn av nedsatt risiko. Boks eller konvertering - Av og til vil et marked komme ut av linjen nok til å rettferdiggjøre en første oppføring i en av disse stillingene. Imidlertid er de mest vant til å låse hele eller deler av en portefølje ved å kjøpe eller selge for å lage de manglende beina på stillingen. Dette er alternativer til å lukke ut stillinger til muligens ugunstige priser. Primær sidefelt Forhøy din handel Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle rettigheter reservert. Dette materialet blir formidlet som en oppfordring til å inngå en derivattransaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading-megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til regnskap og henvendelse til bransjer. Men ikke Daniels Trading vedlikeholder en forskningsavdeling som definert i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egen regnskap eller for andre. På grunn av ulike faktorer (som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kort sikt vs langsiktige strategier, teknisk versus grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer), kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellige fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Risikoen for tap i trading futures kontrakter eller råvare alternativer kan være vesentlig, og derfor bør investorer forstå risikoen for å ta overlevert posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør lese nettsiden for risikoopplysning tilgjengelig på DanielsTrading nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller støtter det heller noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester.